会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 585694.53 | 474707.74 | 1206706.57 |
| 保证金 | 535356.37 | 239891.84 | 223183.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73257.85 | 79213.43 | 138787.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3923381.24 | 91021.83 | NaN |
| 应收申购款 | 87441.05 | 171162.84 | 99.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55529251.06 | 23154726.45 | 27869943.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25937.21 | 10056.52 | 13284.68 |
| 应付基金托管费 | 10807.13 | 4190.22 | 5535.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 417397.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28301.00 | 17493.50 | 19214.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2712.33 | NaN | -578.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5816014.21 | 1329157.89 | 1564574.11 |
| 基金单位总额 | 27704072.56 | 15052475.96 | 20299881.38 |
| 未分配收益 | 22009164.29 | 6773092.60 | 6005488.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49713236.85 | 21825568.56 | 26305369.77 |
| 基金单位发行总份额 | 27704072.56 | 15052475.96 | 20299881.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.45 | 1.30 |
| 清算备付金 | 528708.40 | 233910.36 | 215336.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55529251.06 | 23154726.45 | 27869943.88 |
| 基金持有人权益合计 | 49713236.85 | 21825568.56 | 26305369.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119788.24 | 39115.81 | 69313.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 322.10 | 75.58 | 110.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 733570.86 | 58226.26 | 140296.79 |
| 股票投资市值 | 14873926.32 | 8732693.33 | 10335839.00 |
| 债券投资市值 | 35450193.70 | 13366035.44 | 15965327.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
