会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68233268.78 | 27374403.40 | 22874567.82 |
| 保证金 | 10330540.09 | 10492210.68 | 6465052.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9840019.27 | 9067413.18 | 10893100.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3297181.76 | NaN |
| 应收申购款 | 25588057.92 | 3290.22 | 499.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1499892288.62 | 792289250.28 | 908162947.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 667640.44 | 379179.33 | 406594.66 |
| 应付基金托管费 | 166910.11 | 94794.84 | 101648.68 |
| 应付交易清算款 | 19110250.95 | 3896408.85 | 7806115.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 583350.36 | 617763.78 | 423279.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 20366.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20943457.98 | 5146266.81 | 103413397.09 |
| 基金单位总额 | 894668212.18 | 521923716.17 | 560068440.30 |
| 未分配收益 | 584280618.46 | 265219267.30 | 244681110.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1478948830.64 | 787142983.47 | 804749550.33 |
| 基金单位发行总份额 | 894668212.18 | 521923716.17 | 560068440.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.48 | 1.42 |
| 清算备付金 | 10230035.50 | 10371763.28 | 6370647.71 |
| 买入返售证券 | 100000195.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1499892288.62 | 792289250.28 | 908162947.42 |
| 基金持有人权益合计 | 1478948830.64 | 787142983.47 | 804749550.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.66 | 180001.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45584.76 | 44163.58 | 65226.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84041.86 | 206.14 | 2427.06 |
| 股票投资市值 | 363640763.58 | 202973449.87 | 171522579.01 |
| 债券投资市值 | 922259443.98 | 539081301.17 | 696407147.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
