会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1879356.40 | 1077701.78 | 944275.00 |
| 保证金 | 15262096.98 | 29900577.81 | 20299034.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18966803.23 | 16362899.01 | 22194817.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30000000.00 | 1235477.87 | 881212.38 |
| 应收申购款 | 7131879.44 | 24046692.15 | 174308.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1915593948.18 | 1308631268.90 | 2266150880.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 729496.34 | 681914.06 | 856239.78 |
| 应付基金托管费 | 145899.31 | 136382.80 | 171247.99 |
| 应付交易清算款 | 29559284.58 | NaN | 18117.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95562.95 | 302469.87 | 212055.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12437.97 | 85654.23 | 23143.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 418728755.11 | 311112461.07 | 536639103.15 |
| 基金单位总额 | 923811481.87 | 614433497.15 | 1102945412.56 |
| 未分配收益 | 573053711.20 | 383085310.68 | 626566364.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1496865193.07 | 997518807.83 | 1729511777.47 |
| 基金单位发行总份额 | 923811481.87 | 614433497.15 | 1102945412.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.61 | 1.56 |
| 清算备付金 | 15172356.68 | 29662854.69 | 20143722.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 29970134.99 | 19980129.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1915593948.18 | 1308631268.90 | 2266150880.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1496865193.07 | 997518807.83 | 1729511777.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340402.73 | 350354.19 | 340433.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 106551.40 | 123122.86 | 136807.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 601618.63 | 382524.00 | 794522.62 |
| 股票投资市值 | 380640265.21 | 276564959.57 | 644052660.71 |
| 债券投资市值 | 1421565546.92 | 884746825.72 | 1487627442.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
