会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20318101.30 | 14089027.93 | 13210063.14 |
| 保证金 | 1800592.22 | 52504.81 | 560344.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7436.82 | 2603.09 | 2932.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2678941.61 | 1447676.54 | 2074548.01 |
| 应收申购款 | 53440.77 | 112590.36 | 164886.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 267920907.28 | 245410478.97 | 252768312.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 182373.13 | 158070.44 | 163354.97 |
| 应付基金托管费 | 34194.92 | 29638.19 | 30629.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 255920.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 580798.64 | 102836.49 | 154990.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1213940.51 | 2362816.52 | 2196043.22 |
| 基金单位总额 | 98736614.68 | 102916022.88 | 107073922.12 |
| 未分配收益 | 167970352.09 | 140131639.57 | 143498347.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 266706966.77 | 243047662.45 | 250572269.37 |
| 基金单位发行总份额 | 98736614.68 | 102916022.88 | 107073922.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.75 | 2.42 | 2.40 |
| 清算备付金 | 1644130.32 | 7419.48 | 478982.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 267920907.28 | 245410478.97 | 252768312.59 |
| 基金持有人权益合计 | 266706966.77 | 243047662.45 | 250572269.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300065.46 | 319904.51 | 281218.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 112606.21 | 1492242.45 | 1560416.22 |
| 股票投资市值 | 243062394.56 | 229706076.24 | 236755537.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
