会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 363676.27 | 8954318.88 | 44276622.26 |
保证金 | 475737.80 | 8235345.79 | 2686611.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 179190.44 | 671200.53 | 4992956.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5260.93 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1085.49 | 493.19 | 1016666.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 30637642.73 | 86417811.69 | 950394957.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 46369.64 | 171838.31 | 776406.05 |
应付基金托管费 | 9660.37 | 35799.65 | 161751.27 |
应付交易清算款 | NaN | 7515939.75 | 40600000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37198.29 | 340071.85 | 158734.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 7031.23 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 319227.90 | 8659750.44 | 70896036.83 |
基金单位总额 | 27821434.13 | 70782028.74 | 807815108.51 |
未分配收益 | 2496980.70 | 6976032.51 | 71683811.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 30318414.83 | 77758061.25 | 879498920.37 |
基金单位发行总份额 | 27821434.13 | 70782028.74 | 807815108.51 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
清算备付金 | 463864.72 | 8084713.85 | 2643998.30 |
买入返售证券 | 7500000.00 | 7700000.00 | 199970799.06 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 30637642.73 | 86417811.69 | 950394957.20 |
基金持有人权益合计 | 30318414.83 | 77758061.25 | 879498920.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210002.22 | 186799.88 | 175000.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14390.26 | 409301.00 | 17113.45 |
股票投资市值 | NaN | 2041674.00 | 36284432.75 |
债券投资市值 | 22112691.80 | 58814779.30 | 661166868.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |