会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3273700.33 | 4624764.53 | 3980747.22 |
| 保证金 | 2120729.94 | 1574886.30 | 1195968.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1111995.39 | 875523.02 | 888131.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 728856.37 | 6024952.64 | NaN |
| 应收申购款 | 104277.40 | 35434.17 | 29826.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 397602701.56 | 360955641.42 | 338066322.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 500241.44 | 426345.66 | 401289.44 |
| 应付基金托管费 | 83373.55 | 71057.63 | 66881.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 651305.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109684.46 | 87925.97 | 98695.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4208246.88 | 3758543.33 | 4470566.24 |
| 基金单位总额 | 112584632.17 | 109017293.86 | 115832508.00 |
| 未分配收益 | 280809822.51 | 248179804.23 | 217763248.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 393394454.68 | 357197098.09 | 333595756.47 |
| 基金单位发行总份额 | 135876177.87 | 131570742.68 | 139795931.03 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2068485.54 | 1523324.63 | 1137714.59 |
| 买入返售证券 | 13000000.00 | 21000000.00 | 12000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 397602701.56 | 360955641.42 | 338066322.71 |
| 基金持有人权益合计 | 393394454.68 | 357197098.09 | 333595756.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3051520.26 | 3014805.31 | 3050259.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 225.33 | 303.56 | 304.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 463201.84 | 158105.20 | 201829.81 |
| 股票投资市值 | 295329824.97 | 255821294.42 | 250293178.66 |
| 债券投资市值 | 81933317.16 | 70998786.34 | 69678470.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
