会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2614476.62 | 4402244.12 | 5979567.66 |
| 保证金 | 1100566.71 | 1014778.97 | 3299747.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9168771.63 | 13050999.60 | 9171677.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6003037.81 | 1219217.83 | 238987.54 |
| 应收申购款 | 11723.41 | 43538.61 | 9636.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 807147829.08 | 885658611.92 | 824489804.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 408628.72 | 408953.05 | 408388.24 |
| 应付基金托管费 | 170261.97 | 170397.07 | 170161.73 |
| 应付交易清算款 | 2721430.80 | NaN | 1975450.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 174459.23 | 59564.41 | 82530.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10783.57 | 6789.84 | -811.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83749395.69 | 60534015.84 | 2928380.45 |
| 基金单位总额 | 315281149.79 | 369014716.45 | 388443357.96 |
| 未分配收益 | 408117283.60 | 456109879.63 | 433118066.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 723398433.39 | 825124596.08 | 821561424.36 |
| 基金单位发行总份额 | 315281149.79 | 369014716.45 | 388443357.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.23 | 2.11 |
| 清算备付金 | 1071335.21 | 949950.83 | 3176672.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 2800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 807147829.08 | 885658611.92 | 824489804.81 |
| 基金持有人权益合计 | 723398433.39 | 825124596.08 | 821561424.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184301.32 | 96086.71 | 169325.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53327.56 | 46663.37 | 73792.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2157.66 | 8025.43 | 37282.70 |
| 股票投资市值 | 162579027.98 | 126817460.55 | 163459302.04 |
| 债券投资市值 | 625670224.92 | 736310372.24 | 642330886.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
