会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11158459.38 | 4653804.43 | 1624499.61 |
| 保证金 | 1499082.10 | 906844.94 | 388593.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15510033.71 | 16590395.09 | 9912932.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1486944.45 | 7527078.27 | 449794.18 |
| 应收申购款 | 1724964.22 | 3802425.61 | 2976016.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1224763752.80 | 1082150694.95 | 887476176.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 527354.81 | 485992.42 | 399164.52 |
| 应付基金托管费 | 87892.49 | 80998.75 | 66527.43 |
| 应付交易清算款 | 392495.12 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98217.07 | 79048.02 | 69080.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15664.46 | 4224.32 | 4526.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160710050.36 | 76368590.58 | 80020491.06 |
| 基金单位总额 | 736006326.66 | 719260561.01 | 596406896.54 |
| 未分配收益 | 328047375.78 | 286521543.36 | 211048789.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1064053702.44 | 1005782104.37 | 807455685.56 |
| 基金单位发行总份额 | 736006326.66 | 719260561.01 | 596406896.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.40 | 1.36 |
| 清算备付金 | 1474100.46 | 876846.40 | 328752.73 |
| 买入返售证券 | NaN | 16000128.00 | 400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1224763752.80 | 1082150694.95 | 887476176.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1064053702.44 | 1005782104.37 | 807455685.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209466.75 | 106677.04 | 199630.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62227.33 | 57212.18 | 60337.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1845367.53 | 8034499.30 | 1181508.23 |
| 股票投资市值 | 166899196.02 | 140059471.47 | 128090876.55 |
| 债券投资市值 | 1026485072.92 | 892610547.14 | 743633464.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
