会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13086113.93 | 19404100.09 | 25503377.61 |
| 保证金 | 12415138.97 | 11549915.97 | 12805401.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5566.09 | 5240.16 | 5752.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1748699.73 | NaN | 2349417.69 |
| 应收申购款 | 33565.93 | 19082.97 | 41338.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 200514496.18 | 240436804.75 | 290850279.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260418.90 | 282274.44 | 341742.25 |
| 应付基金托管费 | 43403.14 | 47045.75 | 56957.03 |
| 应付交易清算款 | 874433.50 | 2316643.28 | 9228876.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 615311.45 | 328493.86 | 235576.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2041045.97 | 4044849.31 | 11001440.60 |
| 基金单位总额 | 126316684.90 | 148195160.00 | 178022393.68 |
| 未分配收益 | 72156765.31 | 88196795.44 | 101826444.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198473450.21 | 236391955.44 | 279848838.67 |
| 基金单位发行总份额 | 126316684.90 | 148195160.00 | 178022393.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.60 | 1.57 |
| 清算备付金 | 10757932.91 | 9440567.92 | 9150913.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 200514496.18 | 240436804.75 | 290850279.27 |
| 基金持有人权益合计 | 198473450.21 | 236391955.44 | 279848838.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160040.38 | 85601.59 | 170458.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.01 | 0.98 | 0.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 87438.59 | 984789.41 | 967829.73 |
| 股票投资市值 | 173192746.63 | 209308865.56 | 239943811.59 |
| 债券投资市值 | 32664.90 | 149600.00 | 1180.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
