会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6962098.92 | 6732826.34 | 6741224.91 |
保证金 | 2274167.03 | 4560909.87 | 8416921.91 |
应收股利 | NaN | 39650.00 | NaN |
应收利息 | 233299.37 | 275725.27 | 248653.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 36788.52 | 1730.82 |
应收申购款 | 40723.84 | 210085.85 | 168095.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 272936905.02 | 307976055.19 | 362895352.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 115722.68 | 124132.39 | 148965.45 |
应付基金托管费 | 34716.81 | 37239.74 | 44689.61 |
应付交易清算款 | 1256102.26 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26399.84 | 24837.71 | 64315.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2778854.33 | 2816316.09 | 2481044.21 |
基金单位总额 | 171061471.50 | 187394520.24 | 228426713.18 |
未分配收益 | 99096579.19 | 117765218.86 | 131987595.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 270158050.69 | 305159739.10 | 360414308.69 |
基金单位发行总份额 | 171061471.50 | 187394520.24 | 228426713.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.63 | 1.58 |
清算备付金 | 1731706.71 | 3604784.61 | 6502934.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 272936905.02 | 307976055.19 | 362895352.90 |
基金持有人权益合计 | 270158050.69 | 305159739.10 | 360414308.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1221958.87 | 1043634.35 | 1028014.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 56.95 | 1444.02 | 20746.81 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 108831.99 | 1570180.73 | 1156904.30 |
股票投资市值 | 252778839.26 | 283090869.34 | 330114025.87 |
债券投资市值 | 10647776.60 | 13029200.00 | 17204700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |