会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1911532.69 | 5233358.84 | 35141884.24 |
| 保证金 | 2027583.04 | 399681.09 | 416250.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1314879.81 | 3418682.87 | 7387273.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7904752.99 | 25254328.65 | 244624.42 |
| 应收申购款 | 120.84 | 159.79 | 955.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 264606895.76 | 402502553.26 | 708470136.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138577.87 | 217656.63 | 373758.75 |
| 应付基金托管费 | 57740.78 | 90690.27 | 155732.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 29467909.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 252810.92 | 259403.31 | 198031.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 671945.04 | 22249175.95 | 30440221.01 |
| 基金单位总额 | 156603352.62 | 230771474.45 | 426480682.10 |
| 未分配收益 | 107331598.10 | 149481902.86 | 251549233.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 263934950.72 | 380253377.31 | 678029915.56 |
| 基金单位发行总份额 | 156603352.62 | 230771474.45 | 426480682.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.65 | 1.59 |
| 清算备付金 | 2007425.04 | 344083.32 | 375417.96 |
| 买入返售证券 | 45000000.00 | NaN | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 264606895.76 | 402502553.26 | 708470136.57 |
| 基金持有人权益合计 | 263934950.72 | 380253377.31 | 678029915.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189011.13 | 98115.88 | 183016.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3362.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11114.73 | 21577710.25 | 15193.42 |
| 股票投资市值 | 128359800.89 | 128697256.45 | 172468305.86 |
| 债券投资市值 | 78088225.50 | 239499085.57 | 462810842.53 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
