会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 691814.98 | 2294229.03 | 3781114.29 |
| 保证金 | 297423.28 | 1828066.04 | 7905272.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 961605.65 | 1586611.82 | 6051450.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 79964767.93 | 242160.07 |
| 应收申购款 | 487.41 | 1866.67 | 5974.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 131220566.14 | 278420429.98 | 657228793.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74195.96 | 226265.79 | 344558.26 |
| 应付基金托管费 | 18019.03 | 54950.27 | 83678.44 |
| 应付交易清算款 | 3613.19 | NaN | 3517670.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5983.40 | 248721.08 | 80953.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2709.89 | NaN | -18072.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6324321.08 | 23636408.92 | 73258816.56 |
| 基金单位总额 | 72488938.76 | 157847790.81 | 366433119.43 |
| 未分配收益 | 52407306.30 | 96936230.25 | 217536857.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 124896245.06 | 254784021.06 | 583969976.68 |
| 基金单位发行总份额 | 72488938.76 | 157847790.81 | 366433119.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.62 | 1.60 |
| 清算备付金 | 168007.72 | 1531030.85 | 7654726.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 131220566.14 | 278420429.98 | 657228793.24 |
| 基金持有人权益合计 | 124896245.06 | 254784021.06 | 583969976.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199001.74 | 103074.40 | 200002.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4777.01 | 1.23 | 2406.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1662.47 | 22957797.89 | 2643.93 |
| 股票投资市值 | 34000579.82 | 94155990.97 | 146448246.92 |
| 债券投资市值 | 95268655.00 | 98588897.52 | 492794575.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
