会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15259354.33 | 3983064.86 | 2234748.99 |
| 保证金 | 5599752.80 | 4123023.97 | 3954053.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8367745.66 | 12281183.43 | 13466736.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4755718.62 | 4926136.97 | 92711976.57 |
| 应收申购款 | 7571665.21 | 93980.39 | 46096.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1463402701.05 | 981450604.87 | 1269733353.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 628077.91 | 466387.26 | 441361.80 |
| 应付基金托管费 | 209359.31 | 155462.42 | 147120.60 |
| 应付交易清算款 | 2986758.74 | NaN | 79596723.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 571766.81 | 223319.38 | 253115.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1799.62 | 6635.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4974232.45 | 23422582.77 | 404724517.24 |
| 基金单位总额 | 1223121342.72 | 863635120.83 | 827426102.64 |
| 未分配收益 | 235307125.88 | 94392901.27 | 37582733.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1458428468.60 | 958028022.10 | 865008836.05 |
| 基金单位发行总份额 | 1223121342.72 | 863635120.83 | 827426102.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.08 | 1.02 |
| 清算备付金 | 5460790.99 | 4026627.54 | 3784567.92 |
| 买入返售证券 | 138960394.94 | 15000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1463402701.05 | 981450604.87 | 1269733353.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1458428468.60 | 958028022.10 | 865008836.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223306.46 | 170958.65 | 189000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48034.20 | 46428.17 | 49715.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 257396.64 | 30629.89 | 69891.97 |
| 股票投资市值 | 296167547.09 | 187438162.25 | 182840387.86 |
| 债券投资市值 | 986720522.40 | 753605053.00 | 974479353.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
