会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17512810.23 | 14287244.90 | 10788907.43 |
| 保证金 | 5280242.45 | 403147.13 | 1328870.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39819.49 | 684.86 | 20841.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3047987.34 | 1793405.87 | 713.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 402993211.88 | 68143640.68 | 235519102.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208713.97 | 20019.08 | 87551.30 |
| 应付基金托管费 | 86964.18 | 8341.27 | 36479.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 493689.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2052848.82 | 263346.64 | 280332.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4621022.41 | 5001705.71 | 692238.69 |
| 基金单位总额 | 269287531.94 | 44399888.80 | 216398318.12 |
| 未分配收益 | 129084657.53 | 18742046.17 | 18428545.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 398372189.47 | 63141934.97 | 234826863.66 |
| 基金单位发行总份额 | 269287531.94 | 44399888.80 | 216398318.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.42 | 1.09 |
| 清算备付金 | 4876158.81 | 320874.89 | 1265925.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 402993211.88 | 68143640.68 | 235519102.35 |
| 基金持有人权益合计 | 398372189.47 | 63141934.97 | 234826863.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160805.82 | 86168.01 | 120024.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2100568.71 | 4129740.04 | 163219.14 |
| 股票投资市值 | 373113359.87 | 51659157.92 | 221867319.76 |
| 债券投资市值 | 3998992.50 | NaN | 1512450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
