会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 531597530.18 | 432938677.36 | 350753410.18 |
| 保证金 | 4517334.01 | 2526276.47 | 2779213.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128207.01 | 90616.13 | 93914.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 96022437.46 | 22301628.56 |
| 应收申购款 | 265031.58 | 1386240.90 | 2478288.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4481858933.12 | 5036005550.45 | 5121896161.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5698662.10 | 5936267.60 | 6058349.68 |
| 应付基金托管费 | 949777.02 | 989377.90 | 1009724.93 |
| 应付交易清算款 | 8831616.83 | NaN | 44464891.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1480680.29 | 1306974.83 | 3881709.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22763147.34 | 32498557.84 | 76260283.70 |
| 基金单位总额 | 6037158948.99 | 6634840527.01 | 7378277760.19 |
| 未分配收益 | -1578063163.21 | -1631333534.40 | -2332641882.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4459095785.78 | 5003506992.61 | 5045635877.95 |
| 基金单位发行总份额 | 6037158948.99 | 6634840527.01 | 7378277760.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.74 | 0.75 | 0.68 |
| 清算备付金 | 3806287.65 | 1361229.50 | 1989112.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4481858933.12 | 5036005550.45 | 5121896161.65 |
| 基金持有人权益合计 | 4459095785.78 | 5003506992.61 | 5045635877.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213703.62 | 227640.79 | 229903.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.43 | 9.74 | 13.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5588705.05 | 24038286.98 | 20615691.07 |
| 股票投资市值 | 3943717265.54 | 4499936798.53 | 4740892307.58 |
| 债券投资市值 | 1633564.80 | 3104503.60 | 2597399.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
