会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 410638753.57 | 16780292.10 | 37645763.79 |
| 保证金 | 906752.54 | 1048975.58 | 7883028.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1762498.15 | 1716542.87 | 10420869.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29398783.52 | NaN |
| 应收申购款 | 99.85 | 399.40 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 873809074.77 | 638250770.37 | 1334773347.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 431066.24 | 395481.47 | 731431.29 |
| 应付基金托管费 | 107766.54 | 98870.37 | 182857.80 |
| 应付交易清算款 | 229500197.41 | 14220866.38 | 16409466.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1735927.04 | 1560710.99 | 1781299.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 78029.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 232039631.63 | 16536017.06 | 218550260.02 |
| 基金单位总额 | 509338369.38 | 533869827.89 | 1050446233.43 |
| 未分配收益 | 132431073.76 | 87844925.42 | 65776853.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 641769443.14 | 621714753.31 | 1116223087.40 |
| 基金单位发行总份额 | 509338369.38 | 533869827.89 | 1050446233.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.17 | 1.07 |
| 清算备付金 | 371486.25 | 533060.22 | 7243258.00 |
| 买入返售证券 | 230400000.00 | 111600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 873809074.77 | 638250770.37 | 1334773347.42 |
| 基金持有人权益合计 | 641769443.14 | 621714753.31 | 1116223087.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209191.77 | 200201.14 | 232703.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1440.95 | 5587.34 | 66158.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 200.38 | 7194.06 | NaN |
| 股票投资市值 | 130017124.56 | 388617878.94 | 355595513.76 |
| 债券投资市值 | 100083846.10 | 89087897.96 | 923228072.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
