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建信鑫丰回报混合A(001408)

建信鑫丰回报混合A(001408)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款410638753.5716780292.1037645763.79
保证金906752.541048975.587883028.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1762498.151716542.8710420869.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN29398783.52NaN
应收申购款99.85399.4099.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值873809074.77638250770.371334773347.42
应付基金管理费及业绩报酬431066.24395481.47731431.29
应付基金托管费107766.5498870.37182857.80
应付交易清算款229500197.4114220866.3816409466.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1735927.041560710.991781299.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN78029.43
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额232039631.6316536017.06218550260.02
基金单位总额509338369.38533869827.891050446233.43
未分配收益132431073.7687844925.4265776853.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值641769443.14621714753.311116223087.40
基金单位发行总份额509338369.38533869827.891050446233.43
每份基金单位资产净值1.271.171.07
清算备付金371486.25533060.227243258.00
买入返售证券230400000.00111600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计873809074.77638250770.371334773347.42
基金持有人权益合计641769443.14621714753.311116223087.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209191.77200201.14232703.08
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1440.955587.3466158.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款200.387194.06NaN
股票投资市值130017124.56388617878.94355595513.76
债券投资市值100083846.1089087897.96923228072.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元