会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8557241.16 | 11645519.11 | 21540906.64 |
| 保证金 | 26910065.59 | 22183241.07 | 23826128.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1243777.93 | 647445.81 | 759692.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4808997.89 | 849947.78 | 2231386.77 |
| 应收申购款 | 1863938.93 | 7942265.84 | 476513.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1625471164.86 | 798686205.00 | 809562106.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2083395.27 | 851218.82 | 1026456.05 |
| 应付基金托管费 | 347232.55 | 141869.79 | 171076.02 |
| 应付交易清算款 | 1616743.66 | 772886.25 | 8590180.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2161177.16 | 713365.61 | 1574739.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12909269.37 | 13292674.79 | 19670276.34 |
| 基金单位总额 | 959411399.47 | 528263539.25 | 644292153.28 |
| 未分配收益 | 653150496.02 | 257129990.96 | 145599676.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1612561895.49 | 785393530.21 | 789891830.19 |
| 基金单位发行总份额 | 959411399.47 | 528263539.25 | 644292153.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.49 | 1.23 |
| 清算备付金 | 26483920.80 | 21955600.59 | 23363473.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1625471164.86 | 798686205.00 | 809562106.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1612561895.49 | 785393530.21 | 789891830.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190162.96 | 214823.94 | 187463.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | 0.67 | 330.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6510556.03 | 10598509.71 | 8120030.66 |
| 股票投资市值 | 1494971188.86 | 721486826.99 | 721147090.61 |
| 债券投资市值 | 87115954.50 | 33930958.40 | 39580387.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
