会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 686747.06 | 2261751.78 | 4769227.75 |
| 保证金 | 1029716.71 | 872777.05 | 876289.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34375.26 | 14087.49 | 695.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1263945.76 | 1325872.08 | 10376.69 |
| 应收申购款 | 86155.12 | 86397.93 | 74147.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55383231.45 | 52742904.86 | 51939086.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46135.06 | 41074.61 | 41166.44 |
| 应付基金托管费 | 9226.99 | 8214.96 | 8233.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 559334.64 | 640479.28 | 845397.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1044319.77 | 1721725.42 | 1597122.71 |
| 基金单位总额 | 25696225.75 | 25313418.35 | 28373883.64 |
| 未分配收益 | 28642685.93 | 25707761.09 | 21968080.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54338911.68 | 51021179.44 | 50341963.92 |
| 基金单位发行总份额 | 25696225.75 | 25313418.35 | 28373883.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.02 | 1.77 |
| 清算备付金 | 1018576.39 | 862325.95 | 837869.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55383231.45 | 52742904.86 | 51939086.63 |
| 基金持有人权益合计 | 54338911.68 | 51021179.44 | 50341963.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180475.79 | 266185.96 | 180575.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 249147.29 | 765770.61 | 521750.10 |
| 股票投资市值 | 50132662.18 | 45130125.53 | 46208349.54 |
| 债券投资市值 | 2149629.36 | 3051893.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
