会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30332604.00 | 58066619.86 | 45335631.59 |
| 保证金 | 429617.54 | 248104.32 | 1647697.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3340.23 | 5069.74 | 5239.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1663012.83 | 57967.09 | 12815419.59 |
| 应收申购款 | 48117.41 | 79671.51 | 85659.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 325812334.57 | 420760838.37 | 554674837.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 422752.28 | 499822.71 | 678666.23 |
| 应付基金托管费 | 70458.70 | 83303.78 | 113111.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18531.00 | 4271820.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2321935.55 | 2734029.15 | 2711486.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3187216.81 | 7512290.30 | 22291047.72 |
| 基金单位总额 | 217073460.67 | 270097458.30 | 417569991.00 |
| 未分配收益 | 105551657.09 | 143151089.77 | 114813798.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 322625117.76 | 413248548.07 | 532383789.58 |
| 基金单位发行总份额 | 217073460.67 | 270097458.30 | 417569991.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.53 | 1.28 |
| 清算备付金 | 247820.25 | 11807.66 | 764867.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 325812334.57 | 420760838.37 | 554674837.30 |
| 基金持有人权益合计 | 322625117.76 | 413248548.07 | 532383789.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174565.50 | 184449.95 | 204599.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 197504.78 | 3992153.71 | 14311363.24 |
| 股票投资市值 | 293335642.56 | 362303405.85 | 494480193.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 304995.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
