会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2251027.81 | 120598287.30 | 3602165.96 |
| 保证金 | 515250.06 | 4032758.19 | 13913.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 666.78 | 10888.64 | 945.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 211429.52 | NaN | 750.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10267813.97 | 147317456.13 | 6666227.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8355.43 | 119593.74 | 5202.45 |
| 应付基金托管费 | 2088.86 | 29898.42 | 1300.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 448408.51 | 148328.37 | 103444.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 641585.89 | 1309971.96 | 359616.42 |
| 基金单位总额 | 9231262.82 | 137807187.36 | 6114801.14 |
| 未分配收益 | 394965.26 | 8200296.81 | 191809.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9626228.08 | 146007484.17 | 6306610.70 |
| 基金单位发行总份额 | 9231262.82 | 137807187.36 | 6114801.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 320064.26 | 3962269.89 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10267813.97 | 147317456.13 | 6666227.12 |
| 基金持有人权益合计 | 9626228.08 | 146007484.17 | 6306610.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 160000.00 | 248904.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3794.31 | 849531.45 | 764.06 |
| 股票投资市值 | 7289439.80 | 22675522.00 | 42452.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 6000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
