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博时新趋势混合A(001394)

博时新趋势混合A(001394)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2251027.81120598287.303602165.96
保证金515250.064032758.1913913.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息666.7810888.64945.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款211429.52NaN750.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10267813.97147317456.136666227.12
应付基金管理费及业绩报酬8355.43119593.745202.45
应付基金托管费2088.8629898.421300.62
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金448408.51148328.37103444.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额641585.891309971.96359616.42
基金单位总额9231262.82137807187.366114801.14
未分配收益394965.268200296.81191809.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9626228.08146007484.176306610.70
基金单位发行总份额9231262.82137807187.366114801.14
每份基金单位资产净值1.051.061.03
清算备付金320064.263962269.89NaN
买入返售证券NaNNaN3000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10267813.97147317456.136666227.12
基金持有人权益合计9626228.08146007484.176306610.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178518.49160000.00248904.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3794.31849531.45764.06
股票投资市值7289439.8022675522.0042452.00
债券投资市值NaNNaN6000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元