会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2770865.28 | 3611222.11 | 4778625.45 |
| 保证金 | 4394.86 | 3983.59 | 31378.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 272.42 | 306.20 | 458.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6414.12 | 126966.85 | 186589.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21067988.86 | 25128048.30 | 30584577.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14305.84 | 16518.46 | 19701.90 |
| 应付基金托管费 | 4470.63 | 5161.99 | 6156.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 147913.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4859.60 | 4180.55 | 15261.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 187670.12 | 288030.31 | 546136.02 |
| 基金单位总额 | 15213418.94 | 17513880.36 | 21214454.97 |
| 未分配收益 | 5666899.80 | 7326137.63 | 8823986.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20880318.74 | 24840017.99 | 30038441.35 |
| 基金单位发行总份额 | 15213418.94 | 17513880.36 | 21214454.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.40 | 1.39 |
| 清算备付金 | 3448.28 | 1320.96 | 26083.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21067988.86 | 25128048.30 | 30584577.37 |
| 基金持有人权益合计 | 20880318.74 | 24840017.99 | 30038441.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99030.79 | 54049.34 | 59192.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61877.22 | 204501.49 | 293028.15 |
| 股票投资市值 | 18286042.18 | 21385569.55 | 25587524.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
