会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12115184.15 | 4348985.17 | 6000206.37 |
| 保证金 | 1500931.62 | 1302481.22 | 1444705.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 361661.11 | 356058.30 | 425124.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3633892.13 | 886363.39 |
| 应收申购款 | 1354538.97 | 458569.76 | 598725.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 448354741.20 | 282945334.34 | 359511498.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208902.50 | 140729.79 | 177238.30 |
| 应付基金托管费 | 34817.09 | 23454.98 | 29539.72 |
| 应付交易清算款 | 7888270.52 | 3697656.64 | 3459692.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 368439.02 | 446032.59 | 431373.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10753623.81 | 7260410.21 | 7434958.34 |
| 基金单位总额 | 101730053.35 | 80857366.91 | 114368126.97 |
| 未分配收益 | 335871064.04 | 194827557.22 | 237708413.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 437601117.39 | 275684924.13 | 352076540.61 |
| 基金单位发行总份额 | 101730053.35 | 80857366.91 | 114368126.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.00 | 2.46 | 2.22 |
| 清算备付金 | 969827.98 | 752085.96 | 809820.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 448354741.20 | 282945334.34 | 359511498.95 |
| 基金持有人权益合计 | 437601117.39 | 275684924.13 | 352076540.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160608.90 | 87526.07 | 154053.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2084038.05 | 2858408.79 | 3174035.43 |
| 股票投资市值 | 411260898.85 | 255738347.76 | 329871549.26 |
| 债券投资市值 | 21761526.50 | 17107000.00 | 20284824.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
