会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4644001318.98 | 4481066567.42 | 6003647670.04 |
| 保证金 | NaN | 4688.40 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84442759.20 | 32969492.85 | 77504939.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4846616.38 | 8254857.21 | 8226626.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16972902626.86 | 19671325109.35 | 17170570867.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3637070.47 | 4110615.94 | 3934891.62 |
| 应付基金托管费 | 969885.46 | 1096164.23 | 1049304.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 377536.01 | 337976.49 | 183207.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 187218.97 | 641499.67 | 222551.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2637547461.78 | 3279756386.02 | 1892857799.17 |
| 基金单位总额 | 14335355165.08 | 16391568723.33 | 15277713068.72 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14335355165.08 | 16391568723.33 | 15277713068.72 |
| 基金单位发行总份额 | 14335355165.08 | 16391568723.33 | 15277713068.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 5730886036.31 | 6481304309.42 | 4363892945.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16972902626.86 | 19671325109.35 | 17170570867.89 |
| 基金持有人权益合计 | 14335355165.08 | 16391568723.33 | 15277713068.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289300.00 | 148150.53 | 289300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7233.11 | NaN | 15895.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6508725895.99 | 8667725194.05 | 6696298686.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
