会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16453891.15 | 17010370.96 | 12927284.63 |
| 保证金 | 27097255.50 | 25623970.34 | 19671140.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10810160.72 | 25133596.47 | 18425806.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2544477.68 | 3481333.84 | 4748964.00 |
| 应收申购款 | 1014652.28 | 3231340.52 | 1335919.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1039587557.25 | 1312178015.40 | 1532153183.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 407997.93 | 550398.56 | 649575.41 |
| 应付基金托管费 | 169999.15 | 229332.73 | 270656.42 |
| 应付交易清算款 | 2386519.63 | NaN | 3246966.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 512151.74 | 103893.98 | 168290.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -114166.42 | NaN | -84913.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 262158806.29 | 201795731.12 | 249742338.73 |
| 基金单位总额 | 488930749.96 | 706497462.05 | 848012858.23 |
| 未分配收益 | 288498001.00 | 403884822.23 | 434397986.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 777428750.96 | 1110382284.28 | 1282410844.63 |
| 基金单位发行总份额 | 488930749.96 | 706497462.05 | 848012858.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.08 | 2.00 |
| 清算备付金 | 26960766.91 | 25540420.62 | 19621099.19 |
| 买入返售证券 | 5500000.00 | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1039587557.25 | 1312178015.40 | 1532153183.36 |
| 基金持有人权益合计 | 777428750.96 | 1110382284.28 | 1282410844.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220843.72 | 104242.45 | 213189.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69656.65 | 103014.15 | 116901.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2592220.79 | 9788258.11 | 5543690.38 |
| 股票投资市值 | 162561718.82 | 154420461.37 | 181171735.43 |
| 债券投资市值 | 763550401.10 | 1013276941.90 | 1222872333.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
