会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 437831338.99 | 497391137.71 | 479095106.47 |
保证金 | 5060250.25 | 7162332.79 | 3087479.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 46744.99 | 44485.57 | 52301.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5603559.10 | NaN | 29838877.23 |
应收申购款 | 737721.98 | 1524540.41 | 14148470.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4640043756.02 | 4771901758.68 | 5803169857.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5764208.72 | 5752128.11 | 6866069.17 |
应付基金托管费 | 960701.45 | 958688.02 | 1144344.85 |
应付交易清算款 | 59236059.56 | 23454502.30 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2936225.67 | 2955740.36 | 1839435.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 80337646.05 | 66872146.40 | 39269578.89 |
基金单位总额 | 2165690223.31 | 2560383890.13 | 3243062773.61 |
未分配收益 | 2394015886.66 | 2144645722.15 | 2520837504.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4559706109.97 | 4705029612.28 | 5763900278.40 |
基金单位发行总份额 | 2165690223.31 | 2560383890.13 | 3243062773.61 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 1.84 | 1.78 |
清算备付金 | 4132640.72 | 5832686.53 | 2096381.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4640043756.02 | 4771901758.68 | 5803169857.29 |
基金持有人权益合计 | 4559706109.97 | 4705029612.28 | 5763900278.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 238131.93 | 138044.15 | 244258.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 13.44 | 20.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11202318.72 | 33613030.02 | 29175450.31 |
股票投资市值 | 4190764140.71 | 4261452919.60 | 5271535653.89 |
债券投资市值 | NaN | 4326342.60 | 5411967.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |