会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1344053997.37 | 2256199165.32 | 1282728366.27 |
| 保证金 | 43571147.60 | 40161236.65 | 90676754.04 |
| 应收股利 | NaN | 4331929.02 | NaN |
| 应收利息 | 165068.95 | 244903.86 | 149464.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 140220058.59 | NaN | 50178012.60 |
| 应收申购款 | NaN | 5879974.16 | 6683010.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6617518330.53 | 10319347596.12 | 7652464193.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8691626.68 | 12442421.95 | 8870012.49 |
| 应付基金托管费 | 1448604.41 | 2073737.02 | 1478335.43 |
| 应付交易清算款 | 16695821.62 | 81035596.67 | 94851462.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8223766.54 | 6317349.66 | 5506261.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47736193.77 | 224384079.09 | 166739480.71 |
| 基金单位总额 | 4471840937.40 | 5573315022.95 | 4166332908.81 |
| 未分配收益 | 2097941199.36 | 4521648494.08 | 3319391803.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6569782136.76 | 10094963517.03 | 7485724712.71 |
| 基金单位发行总份额 | 4471840937.40 | 5573315022.95 | 4166332908.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.81 | 1.80 |
| 清算备付金 | 41051306.60 | 37930469.65 | 76322027.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6617518330.53 | 10319347596.12 | 7652464193.42 |
| 基金持有人权益合计 | 6569782136.76 | 10094963517.03 | 7485724712.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232701.21 | 549477.26 | 298416.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.02 | 15.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12411878.66 | 121909132.20 | 55734977.44 |
| 股票投资市值 | 5089508058.02 | 7996686639.81 | 6222048585.67 |
| 债券投资市值 | NaN | 15843747.30 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
