会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27087047.78 | 1500693355.16 | 1504493882.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57581829.30 | 293511496.53 | 46462913.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 99.40 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5617394896.20 | 17262624418.58 | 15688354042.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1626211.36 | 2485053.32 | 1955996.97 |
| 应付基金托管费 | 406552.83 | 621263.32 | 488999.25 |
| 应付交易清算款 | 25159833.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216598.98 | 66760.30 | 115800.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -19797.99 | 340689.23 | 35517.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103718562.22 | 2187855076.60 | 665345863.13 |
| 基金单位总额 | 5492003185.06 | 14998569705.69 | 14998569705.69 |
| 未分配收益 | 21673148.92 | 76199636.29 | 24438474.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5513676333.98 | 15074769341.98 | 15023008179.81 |
| 基金单位发行总份额 | 5492003185.06 | 14998569705.69 | 14998569705.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 703886095.83 | 908449442.68 | 1460097550.17 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5617394896.20 | 17262624418.58 | 15688354042.94 |
| 基金持有人权益合计 | 5513676333.98 | 15074769341.98 | 15023008179.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 299.35 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
