会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1710558.76 | 1609175.95 | 13200818.41 |
| 保证金 | 7079482.19 | 1304071.70 | 5400077.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5144242.68 | 4847778.04 | 6833761.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8347057.33 | 3182451.26 | 6128942.85 |
| 应收申购款 | 33251.58 | 3643.56 | 6910.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 514669223.67 | 593693237.19 | 615580304.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284603.22 | 286307.42 | 297706.92 |
| 应付基金托管费 | 71150.81 | 71576.85 | 74426.75 |
| 应付交易清算款 | 6233159.42 | 2430836.74 | 17021951.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 509217.75 | 366273.10 | 495266.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7437088.14 | 3409666.08 | 18499446.12 |
| 基金单位总额 | 416619990.13 | 500951868.38 | 530542895.82 |
| 未分配收益 | 90612145.40 | 89331702.73 | 66537962.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 507232135.53 | 590283571.11 | 597080858.73 |
| 基金单位发行总份额 | 416619990.13 | 500951868.38 | 530542895.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.12 |
| 清算备付金 | 6952742.26 | 1218715.63 | 5286087.98 |
| 买入返售证券 | 27700000.00 | 29700000.00 | 30100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 514669223.67 | 593693237.19 | 615580304.85 |
| 基金持有人权益合计 | 507232135.53 | 590283571.11 | 597080858.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319003.43 | 223231.00 | 170848.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17201.11 | 21415.77 | 21961.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2752.40 | 10025.20 | 417284.85 |
| 股票投资市值 | 134139723.88 | 160690763.98 | 166327716.93 |
| 债券投资市值 | 330514907.25 | 392355352.70 | 387582076.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
