会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10636969.67 | 563107.60 | 546668.26 |
| 保证金 | 10130.16 | 1180115.89 | 1070835.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45238.75 | 71468.68 | 73236.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1085.07 | 7401.79 | 6024.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52624050.10 | 53234041.56 | 69640439.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43321.12 | 42890.52 | 57828.32 |
| 应付基金托管费 | 8664.21 | 8578.12 | 11565.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7550.20 | 29815.68 | 8472.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 183552.66 | 395464.61 | 401512.23 |
| 基金单位总额 | 30230479.47 | 31971380.62 | 42553488.52 |
| 未分配收益 | 22210017.97 | 20867196.33 | 26685438.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52440497.44 | 52838576.95 | 69238926.92 |
| 基金单位发行总份额 | 30230479.47 | 31971380.62 | 42553488.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.65 | 1.63 |
| 清算备付金 | NaN | 1159023.76 | 1024361.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52624050.10 | 53234041.56 | 69640439.15 |
| 基金持有人权益合计 | 52440497.44 | 52838576.95 | 69238926.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124000.04 | 186027.71 | 179000.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17.09 | 128152.56 | 144645.31 |
| 股票投资市值 | 39243674.05 | 47716085.58 | 64644004.57 |
| 债券投资市值 | 2686952.40 | 3695862.02 | 3299670.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
