会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19895730.29 | 6810225.15 | 4129197.84 |
| 保证金 | 562606.37 | 513414.32 | 1802189.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10144295.50 | 13744997.19 | 9268584.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5990265.78 | 305605.86 | 799132.03 |
| 应收申购款 | 745476.64 | 1804008.74 | 174594.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 974164548.84 | 949783219.83 | 867311876.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 408320.72 | 384627.43 | 355004.18 |
| 应付基金托管费 | 68053.43 | 64104.57 | 59167.37 |
| 应付交易清算款 | 7502238.71 | 1507362.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256288.15 | 287321.98 | 247318.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20944.51 | 110033.15 | 28300.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 74100228.26 | 175988616.28 | 68754783.41 |
| 基金单位总额 | 525241267.76 | 461690828.96 | 506669055.20 |
| 未分配收益 | 374823052.82 | 312103774.59 | 291888037.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 900064320.58 | 773794603.55 | 798557092.99 |
| 基金单位发行总份额 | 525241267.76 | 461690828.96 | 506669055.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.58 | 1.51 |
| 清算备付金 | 544594.51 | 491131.59 | 1756553.34 |
| 买入返售证券 | 18000129.00 | 1800000.00 | 10070135.11 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 974164548.84 | 949783219.83 | 867311876.40 |
| 基金持有人权益合计 | 900064320.58 | 773794603.55 | 798557092.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199008.54 | 101031.14 | 314003.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61502.35 | 59112.07 | 65756.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 564121.80 | 1556508.04 | 100248.39 |
| 股票投资市值 | 166126088.86 | 165511345.97 | 160226922.86 |
| 债券投资市值 | 752699956.40 | 759293622.60 | 680841120.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
