会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17950780.39 | 21906416.35 | 28573540.33 |
| 保证金 | 49001.59 | 73915.03 | 106432.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1796.08 | 1904.62 | 2787.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 151674.54 | 649852.44 | 1551289.95 |
| 应收申购款 | 358636.38 | 238406.40 | 492017.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 299367400.62 | 354022602.36 | 427929426.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7185.07 | 8063.41 | 10963.38 |
| 应付基金托管费 | 1436.99 | 1612.71 | 2192.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 612.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 961293.36 | 3325489.58 | 5344251.52 |
| 基金单位总额 | 377128803.51 | 450900423.16 | 582962037.94 |
| 未分配收益 | -78722696.25 | -100203310.38 | -160376862.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 298406107.26 | 350697112.78 | 422585175.44 |
| 基金单位发行总份额 | 377128803.51 | 450900423.16 | 582962037.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.78 | 0.72 |
| 清算备付金 | 5325.76 | 19163.91 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 299367400.62 | 354022602.36 | 427929426.96 |
| 基金持有人权益合计 | 298406107.26 | 350697112.78 | 422585175.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162247.44 | 99090.23 | 194464.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 790423.86 | 3216723.23 | 5136018.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
