会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3437089.23 | 106347543.58 | 415567899.62 |
| 保证金 | 5299842.31 | 2301530.00 | 4530668.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11593590.80 | 279278.84 | 113698.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2862521.58 | NaN | 190204775.82 |
| 应收申购款 | 1478.79 | 4297.07 | 4575.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 850558316.54 | 328469467.67 | 4685313226.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 491080.98 | 485975.62 | 2621755.18 |
| 应付基金托管费 | 105231.66 | 104137.61 | 561804.65 |
| 应付交易清算款 | 1499787.07 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107057.90 | 2738356.46 | 1444170.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7936.28 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27678485.84 | 3610416.94 | 4899210.24 |
| 基金单位总额 | 484887765.92 | 142261121.77 | 2115002284.78 |
| 未分配收益 | 337992064.78 | 182597928.96 | 2565411731.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 822879830.70 | 324859050.73 | 4680414016.58 |
| 基金单位发行总份额 | 484887765.92 | 142261121.77 | 2115002284.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 2.28 | 2.21 |
| 清算备付金 | 5164935.30 | 1283965.98 | 4085545.75 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | 127965183.98 | 358215117.92 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 850558316.54 | 328469467.67 | 4685313226.82 |
| 基金持有人权益合计 | 822879830.70 | 324859050.73 | 4680414016.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220075.49 | 117067.53 | 224052.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 59629.33 | NaN | 4.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 378163.22 | 163952.97 | 46446.30 |
| 股票投资市值 | 136065793.83 | 71509634.20 | 3713983190.68 |
| 债券投资市值 | 689298000.00 | 20062000.00 | 2693300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
