会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2727482.01 | 8534981.76 | 19522655.80 |
| 保证金 | 2598757.01 | 14075.16 | 72074.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7703467.67 | 9905.33 | 71698.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20.00 | 500.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 714568024.81 | 10778421.45 | 67910883.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 313320.10 | 4283.98 | 34475.93 |
| 应付基金托管费 | 52220.01 | 714.00 | 5746.00 |
| 应付交易清算款 | 1816499.70 | 1972087.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12698.19 | 347.08 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44799.32 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96564558.35 | 2131981.21 | 196919.79 |
| 基金单位总额 | 521667347.17 | 7431487.24 | 58267884.43 |
| 未分配收益 | 96336119.29 | 1214953.00 | 9446079.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 618003466.46 | 8646440.24 | 67713964.09 |
| 基金单位发行总份额 | 521667347.17 | 7431487.24 | 58267884.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 2586667.06 | 9747.90 | 65731.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 714568024.81 | 10778421.45 | 67910883.88 |
| 基金持有人权益合计 | 618003466.46 | 8646440.24 | 67713964.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163000.00 | 141075.76 | 114000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43517.44 | NaN | 651.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17006.58 | 12004.12 | 40151.78 |
| 股票投资市值 | NaN | 173320.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 701538298.12 | 2045639.20 | 48244454.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
