会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3244559.08 | 3345079.02 | 5635764.52 |
| 保证金 | 604301.61 | 215425.77 | 788031.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 558.43 | 413.05 | 876.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1715936.94 | 3537580.63 |
| 应收申购款 | 72950.21 | 42199.25 | 39848.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55602628.47 | 64814341.34 | 98166333.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46638.82 | 51742.33 | 79341.63 |
| 应付基金托管费 | 6995.83 | 7761.36 | 11901.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1503762.79 | 3543917.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157344.24 | 146234.99 | 439859.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 774394.35 | 2170366.69 | 4710793.82 |
| 基金单位总额 | 48268720.94 | 59170440.05 | 94671423.33 |
| 未分配收益 | 6559513.18 | 3473534.60 | -1215883.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54828234.12 | 62643974.65 | 93455540.07 |
| 基金单位发行总份额 | 48268720.94 | 59170440.05 | 94671423.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.06 | 0.99 |
| 清算备付金 | 591034.85 | 182343.39 | 695088.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55602628.47 | 64814341.34 | 98166333.89 |
| 基金持有人权益合计 | 54828234.12 | 62643974.65 | 93455540.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160733.69 | 107877.97 | 166424.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 401483.25 | 352285.29 | 469301.65 |
| 股票投资市值 | 51680259.14 | 59495287.31 | 88164231.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
