会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 153184112.14 | 214117742.09 | 91611298.22 |
| 保证金 | 3273355.01 | 2637623.89 | 2908585.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5626960.51 | 3104634.21 | 368512.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1779930.97 | NaN | 193052608.02 |
| 应收申购款 | 62736.75 | 539633.26 | 293865.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 894218889.27 | 854876925.39 | 712237431.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 771793.05 | 674872.01 | 524787.46 |
| 应付基金托管费 | 192948.28 | 168717.99 | 131196.86 |
| 应付交易清算款 | 1.01 | 8336193.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 939182.67 | 1071347.45 | 777226.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2617381.67 | 17254190.73 | 2045588.04 |
| 基金单位总额 | 443929396.63 | 422411895.26 | 380645772.71 |
| 未分配收益 | 447672110.97 | 415210839.40 | 329546070.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 891601507.60 | 837622734.66 | 710191842.96 |
| 基金单位发行总份额 | 443929396.63 | 422411895.26 | 380645772.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.98 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2786347.61 | 2103006.02 | 2481643.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 894218889.27 | 854876925.39 | 712237431.00 |
| 基金持有人权益合计 | 891601507.60 | 837622734.66 | 710191842.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180382.26 | 135115.20 | 150001.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10696.91 | 5609.99 | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 470539.45 | 6822030.84 | 415591.30 |
| 股票投资市值 | 476379971.31 | 447124146.98 | 407898961.77 |
| 债券投资市值 | 253911822.58 | 187353144.96 | 16103600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
