会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33269679.07 | 29013573.00 | 22334455.05 |
| 保证金 | 1114633.58 | 334711.09 | 259298.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3700.79 | 2384.02 | 2840.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16097.07 | 2655039.92 | 909110.27 |
| 应收申购款 | 3314512.22 | 2311850.95 | 2936841.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 605002909.50 | 411944038.26 | 393354516.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13424.64 | 10540.03 | 8724.57 |
| 应付基金托管费 | 2684.92 | 2108.02 | 1744.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109456.79 | 28363.19 | 24910.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5541206.71 | 13362841.75 | 6663190.80 |
| 基金单位总额 | 397059906.80 | 203837540.26 | 217330598.97 |
| 未分配收益 | 202401795.99 | 194743656.25 | 169360726.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 599461702.79 | 398581196.51 | 386691325.25 |
| 基金单位发行总份额 | 397059906.80 | 203837540.26 | 217330598.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.96 | 1.78 |
| 清算备付金 | 1055280.73 | 272776.02 | 181035.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 605002909.50 | 411944038.26 | 393354516.05 |
| 基金持有人权益合计 | 599461702.79 | 398581196.51 | 386691325.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142474.00 | 201401.53 | 147899.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 100249.12 | 353211.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5250516.45 | 13009291.68 | 6115710.11 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 37230.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
