会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 162780500.90 | 21585962.74 | 170904256.98 |
| 保证金 | 12202914.71 | 3293669.46 | 164961998.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135735.52 | 138108.27 | 89021.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 51697748.16 | 70326450.15 |
| 应收申购款 | 2227.35 | 1133.78 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 318592028.05 | 293331747.87 | 655346462.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 143547.82 | 149117.79 | 318787.92 |
| 应付基金托管费 | 47849.28 | 49705.93 | 106262.65 |
| 应付交易清算款 | 29956806.16 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24638.65 | 50912.90 | 1162102.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30351681.49 | 733014.90 | 1790601.30 |
| 基金单位总额 | 337820201.22 | 338225693.50 | 687345511.86 |
| 未分配收益 | -49579854.66 | -45626960.53 | -33789651.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288240346.56 | 292598732.97 | 653555860.75 |
| 基金单位发行总份额 | 337820201.22 | 338225693.50 | 687345511.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 1.02 | 0.95 |
| 清算备付金 | 12185818.00 | 3262777.89 | 164267236.42 |
| 买入返售证券 | 110000000.00 | 135000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 318592028.05 | 293331747.87 | 655346462.05 |
| 基金持有人权益合计 | 288240346.56 | 292598732.97 | 653555860.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.51 | 400000.02 | 203313.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92.29 | 82871.34 | NaN |
| 股票投资市值 | 23477649.57 | 81615125.46 | 249064735.48 |
| 债券投资市值 | 9993000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
