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华泰柏瑞惠利灵活C(001341)

华泰柏瑞惠利灵活C(001341)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款162780500.9021585962.74170904256.98
保证金12202914.713293669.46164961998.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息135735.52138108.2789021.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN51697748.1670326450.15
应收申购款2227.351133.78NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值318592028.05293331747.87655346462.05
应付基金管理费及业绩报酬143547.82149117.79318787.92
应付基金托管费47849.2849705.93106262.65
应付交易清算款29956806.16NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24638.6550912.901162102.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30351681.49733014.901790601.30
基金单位总额337820201.22338225693.50687345511.86
未分配收益-49579854.66-45626960.53-33789651.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值288240346.56292598732.97653555860.75
基金单位发行总份额337820201.22338225693.50687345511.86
每份基金单位资产净值0.851.020.95
清算备付金12185818.003262777.89164267236.42
买入返售证券110000000.00135000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计318592028.05293331747.87655346462.05
基金持有人权益合计288240346.56292598732.97653555860.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178518.51400000.02203313.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款92.2982871.34NaN
股票投资市值23477649.5781615125.46249064735.48
债券投资市值9993000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元