会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10060122.46 | 8739019.32 | 10745497.68 |
| 保证金 | 2358899.53 | 4532795.01 | 14321265.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9865119.23 | 10447377.03 | 11618045.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1001814.66 | 123219.29 |
| 应收申购款 | 30666.66 | 138750.76 | 73375.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 834462754.35 | 862728627.01 | 960128547.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 358341.76 | 386521.89 | 413525.64 |
| 应付基金托管费 | 89585.43 | 96630.48 | 103381.41 |
| 应付交易清算款 | 766110.66 | NaN | 24907.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80473.25 | 57903.30 | 81483.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19400.24 | NaN | -26400.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 157716518.57 | 78386990.52 | 82192689.02 |
| 基金单位总额 | 453561797.50 | 537545992.97 | 623536170.30 |
| 未分配收益 | 223184438.28 | 246795643.52 | 254399687.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 676746235.78 | 784341636.49 | 877935858.19 |
| 基金单位发行总份额 | 453561797.50 | 537545992.97 | 623536170.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.53 | 1.47 |
| 清算备付金 | 2328813.94 | 4495434.00 | 14253038.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 834462754.35 | 862728627.01 | 960128547.21 |
| 基金持有人权益合计 | 676746235.78 | 784341636.49 | 877935858.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200022.28 | 89269.45 | 180058.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25245.60 | 37395.18 | 39248.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 162487.41 | 306196.55 | 8356261.78 |
| 股票投资市值 | 150010300.67 | 169259039.23 | 193044669.78 |
| 债券投资市值 | 662137645.80 | 668609831.00 | 730202474.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
