会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8112986.32 | 18130304.12 | 10111684.47 |
| 保证金 | 14580850.38 | 7924278.88 | 32576314.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3397018.26 | 11652670.18 | 8617580.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1432773.26 | 3861587.68 | 272908.49 |
| 应收申购款 | 424.37 | 3223.76 | 59055.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 471947278.32 | 766800965.08 | 1114119524.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 204821.71 | 348188.35 | 471352.00 |
| 应付基金托管费 | 51205.44 | 87047.07 | 117837.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4255553.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 121535.40 | 140996.10 | 249068.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -32428.72 | NaN | -30451.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73474735.22 | 31096045.08 | 85439924.71 |
| 基金单位总额 | 288839782.10 | 551460588.53 | 786112241.93 |
| 未分配收益 | 109632761.00 | 184244331.47 | 242567357.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 398472543.10 | 735704920.00 | 1028679599.83 |
| 基金单位发行总份额 | 288839782.10 | 551460588.53 | 786112241.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.40 | 1.37 |
| 清算备付金 | 14533991.72 | 7846023.21 | 32458349.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 471947278.32 | 766800965.08 | 1114119524.54 |
| 基金持有人权益合计 | 398472543.10 | 735704920.00 | 1028679599.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.01 | 84838.59 | 171005.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23003.65 | 29133.67 | 38443.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133.29 | 38269.04 | 4369.32 |
| 股票投资市值 | 79544230.94 | 145825248.79 | 236600414.36 |
| 债券投资市值 | 364878994.79 | 579403651.67 | 825881567.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
