会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8279952.00 | 11050128.48 | 10653782.24 |
| 保证金 | 17412801.82 | 5706119.26 | 36950991.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7260952.76 | 11553665.30 | 8416715.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25780875.48 | 3033127.69 | 203214.51 |
| 应收申购款 | 4768.72 | 114531.64 | 847836.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 960419971.77 | 821054152.57 | 1120224466.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 406865.62 | 395344.48 | 446862.55 |
| 应付基金托管费 | 101716.38 | 98836.11 | 111715.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4099030.01 | 3659.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 101896.34 | 137954.51 | 246251.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -55434.37 | NaN | -85467.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 176229353.22 | 34857054.43 | 238478582.80 |
| 基金单位总额 | 604373171.30 | 620732727.02 | 682956978.42 |
| 未分配收益 | 179817447.25 | 165464371.12 | 198788904.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 784190618.55 | 786197098.14 | 881745883.21 |
| 基金单位发行总份额 | 604373171.30 | 620732727.02 | 682956978.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.26 | 1.28 |
| 清算备付金 | 17376062.74 | 5625807.05 | 36822738.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 960419971.77 | 821054152.57 | 1120224466.01 |
| 基金持有人权益合计 | 784190618.55 | 786197098.14 | 881745883.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200005.03 | 90747.97 | 183244.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35855.17 | 32170.67 | 44530.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26327620.77 | 290714.28 | 812224.39 |
| 股票投资市值 | 143610271.38 | 145903304.27 | 227606245.32 |
| 债券投资市值 | 758070349.61 | 643693275.93 | 835545680.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
