会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 63567834.59 | 29450309.08 | 40425567.00 |
| 保证金 | 3337036.57 | 1160354.79 | 355244.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10067.18 | 3166.19 | 4190.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3936920.92 | 13955257.94 |
| 应收申购款 | 31359418.12 | 5564430.78 | 225054.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 851062525.69 | 425479704.64 | 249776248.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 769443.33 | 500006.68 | 289977.18 |
| 应付基金托管费 | 128240.56 | 83334.46 | 48329.53 |
| 应付交易清算款 | 12456474.82 | 3440.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1182767.96 | 452880.89 | 143578.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16659631.18 | 6372985.23 | 1013254.23 |
| 基金单位总额 | 336540194.51 | 151196395.11 | 103717848.34 |
| 未分配收益 | 497862700.00 | 267910324.30 | 145045146.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 834402894.51 | 419106719.41 | 248762994.41 |
| 基金单位发行总份额 | 336540194.51 | 151196395.11 | 103717848.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.77 | 2.40 |
| 清算备付金 | 3126994.89 | 1016236.57 | 286409.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 851062525.69 | 425479704.64 | 249776248.64 |
| 基金持有人权益合计 | 834402894.51 | 419106719.41 | 248762994.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181223.31 | 133008.77 | 169558.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1872837.76 | 5200314.43 | 361810.79 |
| 股票投资市值 | 752788169.23 | 385364522.88 | 194810442.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 491.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
