会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44722161.84 | 44549408.01 | 2917766.75 |
| 保证金 | 95731.66 | 3081608.71 | 132168.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5788701.65 | 4819422.12 | 4862914.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20921551.69 | 18367084.38 | 26231908.35 |
| 应收申购款 | 7606.26 | 122308.82 | 9932.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 551447789.82 | 683288600.69 | 485306485.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373369.97 | 381432.39 | 368251.63 |
| 应付基金托管费 | 116678.10 | 119197.64 | 115078.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | 57655825.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 161696.28 | 844720.07 | 72506.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1143393.67 | 59648560.74 | 1258864.23 |
| 基金单位总额 | 382708990.20 | 444621924.21 | 367578233.27 |
| 未分配收益 | 167595405.95 | 179018115.74 | 116469387.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 550304396.15 | 623640039.95 | 484047620.95 |
| 基金单位发行总份额 | 382708990.20 | 444621924.21 | 367578233.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.39 | 1.30 |
| 清算备付金 | NaN | 2798717.67 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 44000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 551447789.82 | 683288600.69 | 485306485.18 |
| 基金持有人权益合计 | 550304396.15 | 623640039.95 | 484047620.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334009.98 | 245829.15 | 334087.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 246.86 | 238.90 | 3330.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85202.62 | 323172.74 | 268371.04 |
| 股票投资市值 | 137401564.62 | 142268338.75 | 115935325.53 |
| 债券投资市值 | 342510472.10 | 426080429.90 | 335216469.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
