会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1880852.03 | 2336997.25 | 2334207.79 |
| 保证金 | 11448072.34 | 17992287.84 | 16379128.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15603686.21 | 12546156.57 | 12145575.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 648193.14 | 45334.19 | 943888.17 |
| 应收申购款 | 160483.55 | 326198.03 | 1336486.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1678469547.55 | 1083782918.60 | 1377828403.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 649006.66 | 437869.20 | 507996.85 |
| 应付基金托管费 | 216335.57 | 145956.41 | 169332.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 695976.48 | 13588.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78868.04 | 152531.26 | 150446.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 105410.33 | 17803.50 | 18205.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 341598448.91 | 125958967.61 | 315243226.43 |
| 基金单位总额 | 569067045.44 | 405066876.93 | 465038837.96 |
| 未分配收益 | 767804053.20 | 552757074.06 | 597546339.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1336871098.64 | 957823950.99 | 1062585177.48 |
| 基金单位发行总份额 | 569067045.44 | 405066876.93 | 465038837.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.27 | 2.16 |
| 清算备付金 | 11354470.54 | 17755535.89 | 16240677.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9990125.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1678469547.55 | 1083782918.60 | 1377828403.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1336871098.64 | 957823950.99 | 1062585177.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218002.24 | 90789.51 | 183005.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101538.87 | 86571.65 | 75249.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132676.43 | 286335.07 | 48981.36 |
| 股票投资市值 | 342716220.06 | 233074817.78 | 390546257.49 |
| 债券投资市值 | 1265921040.22 | 787385126.94 | 904139735.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
