会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35762155.63 | 57843938.30 | 105357272.80 |
| 保证金 | 2666178.51 | 1687958.77 | 2120251.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5624.22 | 5981.68 | 11985.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12467128.78 | 3568581.81 | 364229.61 |
| 应收申购款 | 87371.78 | 128033.29 | 157359.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 650505683.24 | 860371435.10 | 1030549750.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 854853.64 | 1013025.25 | 1277064.66 |
| 应付基金托管费 | 142475.61 | 168837.55 | 212844.15 |
| 应付交易清算款 | 2672380.77 | 4061836.87 | 6857347.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1259540.71 | 1065084.34 | 1835112.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6244048.74 | 12702870.37 | 22677066.46 |
| 基金单位总额 | 503434131.76 | 578497480.97 | 765420519.26 |
| 未分配收益 | 140827502.74 | 269171083.76 | 242452164.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 644261634.50 | 847668564.73 | 1007872683.74 |
| 基金单位发行总份额 | 503434131.76 | 578497480.97 | 765420519.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.46 | 1.32 |
| 清算备付金 | 2386674.96 | 1422236.78 | 1729575.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 650505683.24 | 860371435.10 | 1030549750.20 |
| 基金持有人权益合计 | 644261634.50 | 847668564.73 | 1007872683.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220477.84 | 112620.82 | 228920.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1094320.17 | 6281465.54 | 12265777.00 |
| 股票投资市值 | 599517224.32 | 797136941.25 | 921725651.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 813000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
