华泰柏瑞行业竞争(001310)
华泰柏瑞行业竞争(001310)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47830128.89 | 2035829.20 | 13736880.17 |
| 保证金 | 333669.48 | 215669.09 | 1627393.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 352909.29 | 1252822.06 | 1324262.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 310472.31 | 200026.65 |
| 应收申购款 | 2000.00 | 1699.70 | 499.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 189570127.20 | 236284886.91 | 249798465.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191233.61 | 231954.37 | 232926.61 |
| 应付基金托管费 | 39840.33 | 48323.82 | 48526.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 169839.74 | 40143.01 | 128347.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 40367.11 | 715.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 579432.17 | 38726788.31 | 5589033.82 |
| 基金单位总额 | 168371703.03 | 167181011.67 | 217275774.98 |
| 未分配收益 | 20618992.00 | 30377086.93 | 26933656.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 188990695.03 | 197558098.60 | 244209431.71 |
| 基金单位发行总份额 | 168371703.03 | 167181011.67 | 217275774.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.18 | 1.12 |
| 清算备付金 | 307563.21 | 208229.66 | 1515587.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 189570127.20 | 236284886.91 | 249798465.53 |
| 基金持有人权益合计 | 188990695.03 | 197558098.60 | 244209431.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 366000.00 | 178518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 131051419.54 | 144653776.55 | 134886403.58 |
| 债券投资市值 | 10000000.00 | 87814618.00 | 98023000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
