会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55570349.76 | 1304248452.30 | 905746428.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 572085.19 | 10832242.53 | 6488536.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 41950.65 | 121335.70 | 10631.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1547841090.98 | 3729343919.89 | 6143836415.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 507766.09 | 1630055.40 | 1791381.66 |
| 应付基金托管费 | 169255.37 | 543351.83 | 597127.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140152.36 | 262815.11 | 243337.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4246.54 | NaN | 12661.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60294467.73 | 9107383.38 | 303925207.66 |
| 基金单位总额 | 1487546623.25 | 3720236536.51 | 5839911208.16 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1487546623.25 | 3720236536.51 | 5839911208.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1487546623.25 | 3720236536.51 | 5839911208.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 394859632.29 | 657661706.51 | 1749313594.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1547841090.98 | 3729343919.89 | 6143836415.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1487546623.25 | 3720236536.51 | 5839911208.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249300.00 | 6412435.91 | 6560248.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1096797073.09 | 1756480182.85 | 3482277225.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
