会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35549273.76 | 34686717.42 | 48270699.83 |
| 保证金 | 3853021.57 | 5588391.13 | 11481190.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6274.79 | 11610.27 | -25891.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12803068.50 | 6003986.85 | 3208135.31 |
| 应收申购款 | 552737.91 | 202736.71 | 1089611.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 611933471.26 | 616792153.34 | 886636510.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 840005.85 | 783123.43 | 1068090.18 |
| 应付基金托管费 | 140000.98 | 130520.58 | 178015.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1038.60 | 1492794.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1448173.95 | 1642619.28 | 2288640.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5506288.12 | 4404329.44 | 7618529.56 |
| 基金单位总额 | 316938679.02 | 322459962.54 | 433346727.85 |
| 未分配收益 | 289488504.12 | 289927861.36 | 445671253.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 606427183.14 | 612387823.90 | 879017981.03 |
| 基金单位发行总份额 | 316938679.02 | 322459962.54 | 433346727.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.90 | 2.03 |
| 清算备付金 | 3426534.17 | 5008742.69 | 10875502.61 |
| 买入返售证券 | NaN | 28000000.00 | 111000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 611933471.26 | 616792153.34 | 886636510.59 |
| 基金持有人权益合计 | 606427183.14 | 612387823.90 | 879017981.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60720.21 | 110479.94 | 100450.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.42 | 75.10 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2975306.01 | 1713824.55 | 2466785.17 |
| 股票投资市值 | 559169094.73 | 517609658.96 | 711612765.68 |
| 债券投资市值 | NaN | 24689052.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
