会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49074979.83 | 34507338.69 | 34263236.49 |
| 保证金 | 1893793.41 | 6770173.32 | 6292161.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7048.73 | 4239.38 | 5384.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4712207.98 | 27795583.13 |
| 应收申购款 | 4887.70 | 21134.43 | 1838.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 309289650.17 | 441941305.81 | 587551645.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 389532.56 | 528072.28 | 700949.47 |
| 应付基金托管费 | 64922.09 | 88012.06 | 116824.90 |
| 应付交易清算款 | 1005956.04 | NaN | 23431326.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1291353.82 | 1196159.10 | 2063698.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3521298.78 | 12233835.10 | 28044939.54 |
| 基金单位总额 | 281999678.14 | 415610420.03 | 594222361.63 |
| 未分配收益 | 23768673.25 | 14097050.68 | -34715655.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 305768351.39 | 429707470.71 | 559506706.36 |
| 基金单位发行总份额 | 281999678.14 | 415610420.03 | 594222361.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.03 | 0.94 |
| 清算备付金 | 1779764.27 | 5244658.44 | 4521519.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 309289650.17 | 441941305.81 | 587551645.90 |
| 基金持有人权益合计 | 305768351.39 | 429707470.71 | 559506706.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170070.16 | 104005.06 | 199146.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3810.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 599454.16 | 10313775.66 | 1532993.28 |
| 股票投资市值 | 258308940.50 | 395926212.01 | 519193442.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
