会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4757244.09 | 40804368.61 | 10875838.33 |
| 保证金 | 23999.91 | 353668.02 | 17666.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 518031.83 | 654385.25 | 1589092.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72236.36 | 11071188.55 | 1295900.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 264915191.30 | 223418591.74 | 243619809.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130798.79 | 109521.08 | 163948.75 |
| 应付基金托管费 | 32699.71 | 27380.23 | 40987.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 362277.07 | 262949.27 | 232015.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 4548.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 715577.35 | 544371.72 | 10829466.87 |
| 基金单位总额 | 204135893.49 | 181618671.52 | 198532025.11 |
| 未分配收益 | 60063720.46 | 41255548.50 | 34258317.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 264199613.95 | 222874220.02 | 232790342.73 |
| 基金单位发行总份额 | 204135893.49 | 181618671.52 | 198532025.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 23999.91 | 353668.02 | 17666.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 264915191.30 | 223418591.74 | 243619809.60 |
| 基金持有人权益合计 | 264199613.95 | 222874220.02 | 232790342.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179040.39 | 143302.56 | 169492.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1158.27 | 18609.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10761.39 | 60.31 | NaN |
| 股票投资市值 | 201639284.98 | 125394723.35 | 126830513.29 |
| 债券投资市值 | 57904394.13 | 45140257.96 | 103010798.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
