会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5862883.88 | 346704856.81 | 73515675.84 |
| 保证金 | 29488.12 | 484848.65 | 470875.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 615.52 | 1065387.45 | 6305646.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1842753.42 |
| 应收申购款 | 99.95 | 166471.78 | 57828.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9274622.19 | 446570913.26 | 743334160.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4889.38 | 218810.71 | 370607.32 |
| 应付基金托管费 | 1222.32 | 54702.67 | 92651.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24952.80 | 261846.58 | 267277.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185143.87 | 626842.25 | 929830.12 |
| 基金单位总额 | 7151122.03 | 347620723.59 | 591494624.84 |
| 未分配收益 | 1938356.29 | 98323347.42 | 150909705.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9089478.32 | 445944071.01 | 742404330.67 |
| 基金单位发行总份额 | 7151122.03 | 347620723.59 | 591494624.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.28 | 1.26 |
| 清算备付金 | NaN | 383722.13 | 440387.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9274622.19 | 446570913.26 | 743334160.79 |
| 基金持有人权益合计 | 9089478.32 | 445944071.01 | 742404330.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 625.70 | 29080.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23035.78 | 6420.50 | NaN |
| 股票投资市值 | 3381534.72 | 48144348.57 | 159229641.49 |
| 债券投资市值 | NaN | 50005000.00 | 501911740.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
